Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería
Dirigido a directores financieros, responsables de tesorería, responsables de créditos y cobros, responsable de planificación financiera, responsables de cash position diary, jefes de cobros, responsable de administración y finanzas.
Objetivos de este curso
Conocer los aspectos fundamentales relacionados con la gestión del Cash Flow, desde los procesos del circuito de cobros y pagos, el control de los riesgos en la venta y cómo aumentar el Cash Flow y reducir costes financieros a través de la buena gestión de cuentas de clientes y el recorte del período medio de cobros.
Estudiar los procesos de la gestión de la tesorería centralizada, los diferentes modelos aplicables, los procesos de cobros y pagos y sus consecuencias en la negociación bancaria.
Programa
1. Procedimientos de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
- Principios de gestión activa: el Cash Management.
- Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
- El objetivo; el concepto de Tesorería Cero.
- ¿Porqué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
- La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.
2. Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería.
- ¿Qué es el Float Financiero? Tipos de Flota.
- La negociación bancaria y la asunción de riesgos como recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
- La elaboración del flujo de caja: cash flor.
- Cómo optimizar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobro y pagos.
3. Principales claves en la gestión de la tesorería.
- El concepto de previsión y el establecimiento de pautas en cobros y pagos.
- Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración de la información.
- Como optimizar la gestión del cash flor.
- La gestión del Disponible. Cómo acortar plazos de Cobro. - La gestión de Pagos
- Cómo alargar plazos de Pagos. Los riesgos y los beneficios.
- El Home banking y la plataforma de Cash Management como herramienta de control a disposición del Tesorero.
- Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.
4. Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las entidades financieras.
- Principios básicos de relación y aspectos a tener en cuenta en toda negociación bancaria.
- La Política Bancaria: número y tipo de entidades con las que trabajar.
- Cómo obtener una mejora de las condiciones con su entidad financiera mediante negociación.
- La Calidad Bancaria:¿es posible? ¿existe? ¿la podemos medir?
5. Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.
- Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste de su tesorería.
- Modelos de cash pooling: sistemas de barrido, pooling nacional, pooling over night, pooling condicional, etc.
Metodología
El curso tendrá un elevado componente práctico, haciendo uso intensivo de ejemplos reales y casos prácticos.
El curso es presencial, compuesto de una jornada de 7 horas.
Convocatoria
Aumente el cash flow y reduzca los costes financieros
Duración: 7 horas
18/06/2008 Barcelona - Hotel Gravina, c/ Gravina, 12. Horario: 10:00 - 18:30
Precio
1er inscrito: 395 € + 16 % IVA
A partir de la 2ª inscripción: 350 € + 16 % IVA
El precio incluye: documentación impresa, coffee break y almuerzo en el hotel.
Las empresas pueden financiar su formación a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Orden Ministerial 2307/2007).
- Ahorro de hasta el 100% del coste del curso si su empresa tiene menos de 10 trabajadores (según plantilla media del año pasado).
- Ahorro entre 90 y 100 euros por asistente si su empresa tiene 10 o más trabajadores (según plantilla media del año pasado).
Descuento por pronto pago: 10% del precio de inscripción si el pago se efectúa al menos 15 días antes de la fecha de la
convocatoria del curso. Este descuento no será acumulable a otros descuentos u ofertas.
Una vez recibidos los datos de su inscripción le enviaremos una confirmación de asistencia. En caso de no recibirla en un plazo máximo de 48 horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros.
Debido a que el número de plazas es limitado, las inscripciones se gestionarán por riguroso orden de recepción. La asistencia al evento sólo está garantizada si se ha efectuado el pago de la inscripción antes de la celebración del mismo.
Forma de pago: cheque a nombre de AVANZA S. COOP. o transferencia bancaria.
Las inscripciones anuladas dentro de las 72 horas previas a la realización del evento tendrán un coste del 50% de la cuota.
Hasta 5 días antes, AVANZZA S. COOP. se reserva el derecho a suspender o cancelar el evento. En este caso, se procederá, de acuerdo con la preferencia del cliente, a la devolución del importe de la inscripción o bien a su aplicación a futuros eventos
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