El presente Programa Master tiene múltiples objetivos. Por un lado, tiene como objetivo fundamental el de profundizar en todos aquellos aspectos que resultan esenciales para el conocimiento de los mercados bursátiles en particular y de los mercados financieros en general. Por otro lado, el Programa Master resulta de gran utilidad tanto para aquellas personas sin experiencia que deseen adentrarse en el apasionante mundo de los Mercados Financieros como para aquellos profesionales que deseen alcanzar una mayor solidez desde el punto de vista técnico.
El Programa Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas que le permitan valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja excel diferentes estrategias de mercado que utilizan opciones y futuros financieros, etc... Finalmente, el Programa Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo a través de la realización de simulaciones de gestión de carteras en tiempo real.
En definitiva, el objetivo primordial del Programa Master es el de permitir a todas aquellas personas que hasta ahora, a causa del desplazamiento geográfico, no habían podido cursar un Programa Master de calidad en el ámbito de las finanzas, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos de los Programas Master presenciales que habitualmente imparte el Instituto.
Estructura
El Programa Master se articula en base a una serie de Módulos correlativos, que permiten al asistente ir progresivamente asimilando y aplicando los diferentes conceptos utilizados a lo largo del mismo. A lo largo del primer módulo, se tratan las características esenciales de los Sistemas Financieros en la Unión Europea: Bancos Centrales, Sistema Financiero Español, Normativa, Estructura actual, Organos Supervisores, etc...
El segundo módulo nos muestra las herramientas matemáticas y estadísticas, que serán utilizadas en los módulos siguientes, así como una utilización más eficiente y avanzada de la hoja de cálculo, realizándose con este fin varios ejercicios y casos prácticos. Los módulos tres, cuatro y cinco se centran en los distintos tipos de Análisis que se realizan sobre los activos cotizados: Análisis Técnico (Teoría de Dow, formaciones chartistas, Teoría de la onda de Elliot, Indicadores y osciladores), Análisis Fundamental y Valoración de Empresas (Análisis contable, contabilidad financiera, ratios financieros, distintos tipos de valoraciones), y Análisis Macroeconómico. En el sexto módulo, se tratará la Gestión y Control de riesgos de las carteras (el llamado VaR, o Value-at-Risk), analizando los distintos métodos utilizados para llevar a cabo la gestión y la medición de los diferentes riesgos a los que se enfrenta el gestor. El módulo séptimo está orientado hacia el ámbito de las opciones y futuros financieros: en dicho módulo se abordarán tanto los aspectos básicos como las estrategias de mercado más habitualmente utilizadas por parte de gestores profesionales e inversores finales, así como las metodologías más conocidas sobre la valoración de opciones (modelos de Black-Scholes y de Cox-Ross-Rubinstein).
Las valoraciones tanto de dichas Opciones como de sus respectivas sensibilidades (delta, gamma, vega, theta y rho) se realizarán íntegramente dentro de entornos informáticos (hoja de cálculo). También se analizarán las llamadas opciones exóticas y los productos estructurados. El Mercado de Renta Variable se aborda en el octavo módulo, haciendo hincapié en los principales Mercados e Índices de Renta Variable mundiales, así como sus correspondientes Mercados de productos Derivados, y se hará una especial referencia a los llamados Equity Swap, así como a las especificidades de los riesgos en el Mercado de Renta Variable.
El noveno módulo, nos acerca al Mercado de la Renta Fija, describiendo sus productos, mercados, gestión, índices, operativa, así como los principales Mercados de Productos Derivados sobre Renta Fija (Interest Rate Swaps, Caps, Floors, Collars) y su gestión y control de riesgos. El mercado de divisas será tratado en el módulo décimo, donde se estudiarán las principales operaciones de tipo de cambio, los productos derivados sobre divisas, así como la gestión y los riesgos inherentes a la misma. El undécimo módulo está centrado en las Instituciones de Inversión Colectiva en España, y en los distintos Fondos de inversión existentes: Renta Variable, Renta Fija, Mixtos, Fondos garantizados, Fondos de Fondos, Fondos de Gestión Alternativa, S.I.M. y S.I.M.C.A.V, Unit-Linked y otras Instituciones de Inversión Colectiva. El último módulo, hace referencia a la Banca Privada: se estudiará la Gestión de Patrimonios de particulares, incidiendo especialmente en los aspectos financiero-fiscales más relevantes desde el punto de vista del inversor final.
Estancia en la London School o Economics and Political Science
London School o Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas. No hay ninguna otra institución universitaria tan global en el mundo, ni en el origen de sus alumnos y profesores, ni en el enfoque de su actividad. Desde su fundación, el objetivo de LSE ha sido el de convertirse en un auténtico laboratorio de las ciencias económicas y sociales, un lugar en el que se desarrollen las ideas, se analicen, se evalúen y se divulguen por todo el globo. LSE tiene más de 65.000 alumnos registrados en 195 países.
Metodologia
El aspecto más novedoso del Programa Master On-line es la metodología que utiliza: por un lado los alumnos contarán con un tutor académico en todos los módulos, cuya responsabilidad será la de realizar un seguimiento a cada uno de los alumnos del Programa Master, plantear casos prácticos, resolver las dudas que les planteen a los alumnos a través de tutorías on-line, etc... Los alumnos contarán además con una documentación de estudio muy detallada, así como con numerosos ficheros de Hoja de Cálculo que serán alojados en la plataforma virtual para que los alumnos puedan trabajar con ellos desde el lugar en el que se encuentren cursando el Programa Master.
Por otra parte, de forma periódica se realizarán "clases virtuales" que permitirán a los alumnos comunicarse directamente con el profesor, y se desarrollarán tutorías por parte de profesionales especializados en cada una de las áreas de estudio. Por último, y cuando los módulos iniciales del Programa Master On-line ya se hayan cursado, los alumnos podrán desarrollar simulaciones de gestión carteras a través de internet tanto en el mercado de contado con en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros). Dichas carteras serán supervisadas por gestores profesionales, que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión. Por último, los exámenes serán presenciales, y el Instituto ofrecerá la posibilidad, el día previo al examen, de asistir a clases presenciales donde se desarrollarán casos prácticos y se resolverán aquellas posibles dudas que hubieran quedado sin solventar.
1 SISTEMAS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA UME 20 hs.
2 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS 40 hs.
3 ANÁLISIS FINANCIERO I: ANÁLISIS TÉCNICO 40 hs.
4 ANÁLISIS FINANCIERO II: ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 60 hs.
5 ANÁLISIS FINANCIERO III: ANÁLISIS MACROECONÓMICO 40 hs.
6 FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS 80 hs.
7 GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS 40 hs.
8 MERCADO DE RENTA VARIABLE 50 hs.
9 MERCADO DE RENTA FIJA 60 hs.
10 MERCADO DE DIVISAS 40 hs.
11 INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 20 hs.
12 BANCA PRIVADA Y FISCALIDAD 40 hs.
SIMULACIONES 75 hs. TOTAL 605 hs.
Simulacion del Programa Master
El Programa Master Especializado en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) incorpora, además de las clases teórico-prácticas, la realización de una simulación a través de la cual los alumnos podrán comprar y vender acciones a precios reales de mercado. Posteriormente, los alumnos también podrán tomar posiciones en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros), todo ello bajo la supervisión de profesionales y gestores experimentados, que asesorarán a los alumnos sobre los métodos utilizados en la gestión de sus posiciones. De hecho, al finalizar el Programa Master, los alumnos, divididos por equipos, presentarán a un tribunal compuesto por profesionales y gestores, sus carteras, en las que deberán demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Programa Master.
Calendario
El "Programa Master Especializado en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line)", tiene una carga lectiva aproximada de 605 horas lectivas. La estimación de estudio diario del alumno se sitúa en dos horas de media diarias, dependiendo del módulo del que se trate, así como de los trabajos a entregar y casos a desarrollar por parte de los alumnos.
Horario: Viernes 18:00 a 22:00 y Sabados 9:00 a 14:01
Convenios para la realizacion de practicas y bolsa de trabajo
Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.
Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.
¿ quien debe asistir?
Licenciados.
Inversores Finales.
Gestores de Carteras.
Profesionales que deseen adquirir un mayor conocimiento en el ámbito de los Mercados Financieros.
Todos aquellos interesados en los Mercados Bursátiles en particular y en los Mercados Financieros en general |
